Quelles informations peut-on recevoir ?

Toutes les informations normalisées :
Relevés de compte, d’impayés chèque, prélèvement ou LCR, rejets de virement,
Avis de domiciliation, de virements, de prélèvements,
Accusés de réception applicatifs et protocolaires.

Il est également possible de recevoir d’autres types de fichiers.

Tous les fichiers reçus seront exploités par vos applications comptables ou votre ERP.

Quelles informations peut-on envoyer ?

Virements SEPA, virements de trésorerie, transferts internationaux,
Remises d’effets, retour de décision sur avis de domiciliation,
Prélèvements SEPA (avec gestion des mandats).

Mais également VCOM, coordonnées fournisseurs, Etc.

Fonctionnement

Vous indiquez à Cogima-Transferts ce que vous souhaitez faire dans le module de requêtes.

Pour la réception : la banque, le type de fichier, l’emplacement dans lequel le fichier sera déposé ainsi que le nom qui lui sera attribué.

Pour l’envoi de fichiers vers les banques : la banque destinatrice, le type de fichier, l’emplacement et le nom du fichier à télétransmettre.

Les télétransmissions peuvent être lancées automatiquement ou manuellement.

C’est le facteur !

Cogima-Transferts permet de communiquer avec toutes les banques de la
place de façon uniformisée puisqu’il utilise le protocole de transmission EBICS.

Il joue le rôle de facteur en vous apportant les fichiers de
reporting et en expédiant les fichiers d’ordres.

Il contrôle les remises préalablement à l’envoi et les bloque si besoin.
Ceci permet d’éviter un rejet de la banque.