Cogima Rappro
Logiciel de gestion de rapprochement bancaire automatique
La fonction de rapprochement automatique va effectuer
la plus grosse partie du rapprochement.
Généralement plus de 90% des écritures bancaires sont rapprochées automatiquement.
L’état de rapprochement peut être détaillé ou synthétique.
Le rapprochement automatique
Le paramétrage est réalisé en fonction de votre saisie en comptabilité.
Il est ensuite mis au point afin de permettre le meilleur rapprochement possible.
Les possibilités de rapprochements sont nombreuses.
Pour ne citer que quelques possibilités :
numéro de chèque, unicité, selon des écarts de dates,
libellé, et bien sûr montant…
Une écriture bancaire pour une écriture comptable, mais aussi une écriture bancaire
pour plusieurs en comptabilité (et l’inverse).
C’est la finesse de ce paramétrage, réalisé principalement par Cogima, qui est la clé
du taux de rapprochement automatique.
Le rapprochement manuel et semi-automatique
Il est présenté de façon à vous faciliter la tâche au maximum.
Il est possible de n’afficher que certaines écritures.
Par exemple uniquement les écritures dont les montants sont identiques et de sens contraire.
Vous pouvez rapprocher plusieurs écritures avec une ou plusieurs écritures en trois clics.
Il est également possible de réaliser des tris sur les colonnes et bien d’autres astuces pratiques…
Au fur et à mesure de votre progression, l’affichage est épuré des écritures rapprochées.
Le rapprochement semi-automatique réalise un rapprochement
qu’il est ensuite possible de valider tel quel ou de modifier.
Les fonctions de recherches, de dé-rapprochement, etc.
Les fonctions de recherches facilitent votre travail lorsqu’il vous est nécessaire de cibler une ou plusieurs écritures selon des critères précis.
En cas de rapprochement erroné, vous pouvez dérapprocher les écritures concernées grâce notamment à leur code lettrage
(un lettrage unique est attribué pour chaque ensemble d’écritures rapprochées).
Tous les tableaux peuvent être exportés sous Excel.
L’état de rapprochement
Vous trouverez un état de rapprochement qui correspond à vos habitudes, détaillé, synthétique, avec ou sans commentaires.
Différents formats sont à votre disposition. L’état de rapprochement peut être réédité à une date antérieure.
Il est possible, pour éviter les erreurs, de clôturer les comptes, dont le rapprochement est terminé, à la date de l’arrêté.
Les atouts supplémentaires
• Les soldes bancaires sont contrôlés automatiquement à la fin de chaque import.
• En cas d’erreur d’intégration d’écritures, vous pouvez supprimer le ou les lots erronés.
• Vous pouvez réimprimer un état de rappro à une date antérieure.
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