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Cogima Tréso

Logiciel de gestion de trésorerie et de reporting.

Simple et complet, il vous permet de suivre les soldes de vos différents comptes en date de valeur. Les prévisions (saisies ou intégrées) vous permettent d'avoir une vue de l'évolution prévisible de vos différents comptes.

La gestion de trésorerie est faite en 10 à 20 minutes (selon le nombre de comptes gérés).

Anticiper, prévoir, prévenir sont les clés d'une gestion saine.

La saisie prévisionnelle

La saisie pourrait être longue et factidieuse...
Dans Cogima-Tréso, elle est facile et peut être réalisée en un temps record.

Ceci est notamment possible grâce à la saisie répétitive.
Ex. La saisie d'un échéancier de remboursement se fait en une seule opération.

Il est également possible d'importer des prévisions.

Les prévisions (comme tous les tableaux présentés) peuvent être exportées sous Excel.

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Une vision d'ensemble en date de valeur

Depuis la fenêtre d'optimisation, vous avez une vision de l'ensemble de vos soldes prévisionnels.

Partant du général, vous pouvez zoomer sur le détail afin de comprendre et d'expliquer les variations.

Vous avez également accès directement, à la saisie prévisionnelle.

La visualisation porte sur les comptes et la plage de dates que vous avez demandé.

La fiche d'optimisation vous donne la possibilité de prendre rapidement les decisions journalières ou à plus long terme.


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Soldes en valeur prévisionnels, emprunts et placements finciers en cours, portefeuille de SICAV.


Les virements d'équilibrage (VSOT)

Quoi de plus simple depuis la fenêtre d'optimisation ?
Les soldes de chaque compte sont présentés l'un au dessous de l'autre, jour par jour.

La fonction d'équilibrage permet de générer les deux prévisions (virement émis et reçu).

Les virements créés dans la tréso sont mis automatiquement à disposition de Cogima-Banques afin d'être télétransmis aux banques.

Une fonction de regroupement sociétés/banques permet aux clients ayant un grand nombre de comptes d'avoir une vue synthétique pour le passage des ordres de virements d'équilibrage.

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Le contrôle des conditions bancaires

Cogima-Tréso peut, à partir des conditions bancaires paramétrées, calculer les échelles d'intérêts de chacun de vos comptes.
Vous pouvez également demander des échelles d'intérêts fusionnées le cas échéant.

L'utilisation des fonctions de contrôle des dates de valeur et de commission de mouvement vous permet de surveiller facilement le respect des engagements pris avec vos banques.

Le tableau des quotas et ses graphiques, vous donne une vision précise de la part de mouvement commercial confié à chacune de vos banques.

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Les comptes courants,
Le suivi budgetaire,
L'export vers la comptabilité

Il s'agit de modules complémentaires.

Les comptes courants vous permettent un suivi des encours pour chaque compte concerné,
le calcul des échelles d'intérêts ainsi que le suivi des soldes de chaque compte courant.

Le suivi budgétaire vous permet de visualiser le tableau d'analyse budgétaire. Celui-ci vous donne les informations de mouvements budget par budget avec possibilité de regroupement par classe.

L'export vers la comptabilité vous permet de générer un journal d'écritures à destination de la comptabilité. Les critères d'exports sont nombreux et permettent généralement de répondre aux demandes spécifiques

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Nous pouvons réaliser des démonstrations à distance et répondre à toutes vos questions

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